各学院、部（处），校直各单位：
在货币资金的结算过程中逐步以电子转账、网上银行结算等代替现金结算方式是一种最先进的财务核算、资金结算管理方法。经过前期的准备，我校已经实现了财务核算系统与银行网银平台对接的银校互联模式，可实现无现金报账应用。通过银校直联系统实现学校财务无现金报账，可以优化财务流程，提高工作效率，缩短支付结算时间，降低支付流程差错率。同时可控制支付限额，减少现金保管的成本与风险，加强财务内控等，降低现金收付的差错风险。为此，财务处在结算方式上实施改革，推行无现金报销，现将有关事宜通知如下:
一、严格执行国家结算的有关规定：属于公务卡强制结算目录内的公务消费支出，需要通过公务卡消费结算；一千元以上的单笔公务支出，无法通过公务卡支付的，采用支票或汇款的转账结算方式支付。不能通过公务卡和转账方式结算的公务零星支出或个人因公借款，一律通过银校直联系统发放到本人的建行-科大联名借记卡中（财务处已经集中给老师们办理）。教职工报销时无须再到现金出纳柜排队领取报销款，报销款（或借款）直接打到卡上，缩短了报销人员的等待时间，安全、方便、快捷。
二、请没有办理建行-科大联名借记卡的教职工到建行青岛郑州路支行（橡胶谷园内）办理，联系人：杜翠翠，联系电话：13468297059。已经办理联名借记卡，但还没有开卡的教职工持本人身份证到青岛市所有的建行网点进行开卡。
三、不属于学校正式编制人员，但是各部门的劳务派遣人员或其他人员，确需到财务办理报销业务的，由所在部门提出书面申请，经财务处批准同意后，可以办理建行-科大联名借记卡。
以上人员，如需办理学校公务卡，由所在部门提出书面申请，经财务处批准同意后，到财务处资金管理科填表办理。
四、教职工在建行-科大联名借记卡办理或更换后请及时到学校财务处收费管理科登记录入工资管理系统。联系电话:88957678。
五、本系统目前在学校崂山校区和四方校区使用，高密校区没有开立建行账户，暂时不使用，仍按原方式报销。
自本通知公布之日起，原则上崂山校区和四方校区报销不再支付现金。
六、如有疑问，咨询电话：88957218 。
特此通知
财务处
2016年5月3日
